Как да търгувате фючърси на MEXC

2024-04-23 4593 0

Търговията с фючърси е динамично и потенциално доходоносно начинание, което предлага на търговците възможност да печелят от движенията на цените на различни финансови активи. MEXC, водеща борса за деривати на криптовалута, предоставя стабилна платформа за търговците, за да участват във фючърсна търговия с лекота и ефективност. Това изчерпателно ръководство има за цел да ви предостави необходимите знания и умения, за да се ориентирате успешно в света на фючърсната търговия на MEXC.

Регистрирайте акаунт MEXCОтворете демо сметка

Какво е фючърсна търговия

Фючърсите са форма на договори за деривати, които изискват от търгуващите страни да завършат транзакция на актив на фиксирана дата и курс в бъдеще. Купувачът и продавачът трябва да следват цената, определена при резервирането на бъдещия договор. Това условие означава, че определената в договора цена трябва да бъде платена, независимо от текущата цена на актива.
Тези договори, приложими за физически стоки или финансови инструменти, уточняват включените количества и обикновено се търгуват на фючърсни борси като MEXC.
Фючърсите служат като популярни инструменти за защита срещу спад на пазарните цени и смекчаване на рисковете, свързани с колебанията на цените при редовни сделки.

Как работят фючърсите на MEXC

Фючърсните договори позволяват на търговците да фиксират цената на актива в договора. Този актив може да бъде всяка често търгувана стока като петрол, злато, сребро, царевица, захар и памук. Базовият актив може също да бъде акции, валутни двойки, криптовалута и съкровищни облигации.
Фючърсен договор би заключил цената на всеки от тези активи на бъдеща дата. Стандартният фючърсен договор има дата на падеж, известна още като изтичане и определена цена. Датата или месецът на падеж обикновено се използва за идентифициране на фючърси.

Например

фючърсните договори за царевица, изтичащи през януари, се наричат януарски фючърси за царевица.

Като бъдещ купувач по договор, вие ще бъдете задължени да поемете собственост върху стоката или актива на падежа на договора. Тази собственост може да бъде в парично изражение и не винаги трябва да е собственост на физически активи.
Основната точка, която трябва да запомните, е, че купувачите могат да продадат фючърсния си договор на някой друг и да се освободят от договорното си задължение.

Защо търговците избират фючърси?

Търговията с фючърси предоставя много предимства, които привличат инвеститори от всякакъв тип. Тъй като фючърсите извличат стойността си от финансови или физически активи, те са чудесни за управление на риска и хеджиране при копаене и търговия с криптовалута. Този аспект на управление на риска прави фючърсната търговия по-ефективна по отношение на минимизиране на риска.

Как да отворите фючърсна търговия на MEXC

1. Вход

Посетете уебсайта на MEXC с помощта на браузър, щракнете върху [ Фючърси ] и изберете [ USDT-M Perpetual Futures ], за да влезете в страницата за търговия с фючърси на живо.

Търговски двойки: Показва текущия договор, лежащ в основата на крипто. Потребителите могат да кликнат тук, за да превключат към други разновидности.
Данни за търговия и процент на финансиране: Текуща цена, най-висока цена, най-ниска цена, процент на увеличение/намаляване и информация за обема на търговия в рамките на 24 часа. Показване на текущия и следващия процент на финансиране.
TradingView Price Trend: К-линейна диаграма на промяната на цената на текущата търговска двойка. От лявата страна потребителите могат да кликнат, за да изберат инструменти за рисуване и индикатори за технически анализ.
Книга с поръчки и данни за транзакция: Показване на текущата книга с поръчки и информация за поръчката за транзакция в реално време.
Позиция и ливъридж: Превключване на режим на позиция и множител на ливъридж.
Тип поръчка: Потребителите могат да избират между лимитирана поръчка, пазарна поръчка и тригер.
Операционен панел: Позволете на потребителите да извършват парични преводи и да правят поръчки.
Информация за позиция и поръчка: Текуща позиция, текущи поръчки, исторически поръчки и история на транзакциите.

2. Търговията с

вечни фючърси на MEXC включва фючърси на USDT-M и фючърси на Coin-M. USDT-M фючърси са постоянни фючърси, където USDT се използва като марж. Фючърсите на Coin-M са постоянни фючърси, при които съответните цифрови активи се използват като марж. Потребителите могат да избират различни двойки за търговия и да участват в търговия въз основа на техните нужди.

За парични преводи, ако нямате достатъчно налични средства, можете да прехвърлите средства от вашата спот сметка във вашата фючърсна сметка. Ако няма налични средства във вашата спот сметка, можете първо да презаредите или търгувате с фиатна валута.

За да направите поръчка, попълнете информацията за поръчката в панела за поръчки (включително избор на тип поръчка, цена и количество), след което изпратете поръчката.

3. Ливъридж

MEXC безсрочните фючърси поддържат ливъридж до 200x. Коефициентът на ливъридж може да варира в зависимост от двойката за фючърсна търговия. Ливъриджът се определя от нивата на първоначалния маржин и поддържащия маржин. Тези нива определят минималните средства, необходими за отваряне и поддържане на позиция.

*Понастоящем в режим на хеджиране потребителите могат да използват различни мултипликатори на ливъридж за дълги и къси позиции. MEXC също така позволява на потребителите да превключват между различни режими на марж, като режим на изолиран марж и режим на кръстосано поле.

3.1 Как да коригирате множителя

Пример : Ако в момента имате дълга позиция с 30x ливъридж и искате да намалите риска чрез хеджиране, можете да коригирате ливъриджа от 30x на 20x. Щракнете върху бутона [Long 30X] и ръчно настройте желаното съотношение на ливъридж до 20x. Накрая щракнете върху [Потвърди], за да коригирате ливъриджа на вашата дълга позиция до 20x.

4. Режим на кръстосани марджини

В режим на кръстосани марджини целият баланс на сметката се използва като маржин за поддържане на всички позиции, като по този начин се предотвратява принудителна ликвидация. При този маржин режим, ако нетната стойност на активите е недостатъчна, за да изпълни изискването за поддържащ марж, ще се задейства принудителна ликвидация. Ако кръстосана маржин позиция бъде ликвидирана, потребителят ще понесе загуби за всички активи в сметката, с изключение на марджина, запазен за други изолирани маржин позиции.

5. Режим на изолиран маржин

В режим на изолиран маржин максималната загуба е ограничена до първоначалния маржин и допълнителния маржин, използван за тази конкретна изолирана маржин позиция. Ако дадена позиция претърпи принудителна ликвидация, потребителят ще загуби само марджина, запазен за изолираната маржин позиция, а балансът по сметката няма да се използва за допълнителни средства. Като изолирате маржа за конкретна позиция, можете да ограничите потенциалните загуби за тази позиция, което може да бъде полезно в случай, че вашата краткосрочна стратегия за спекулативна търговия се провали.

Потребителите имат възможност ръчно да добавят маржин към своите изолирани маржин позиции, което може да помогне за оптимизиране на цената на ликвидация.

*По подразбиране системата работи в режим на изолиран марж. Щракването върху бутона [Кръст] ще превключи режима на режим на кръстосано поле.

*Понастоящем вечните фючърси на MEXC поддържат превключване от изолиран маржин към крос маржин. Имайте предвид обаче, че в момента не е възможно да превключите от режим на кръстосано поле към режим на изолирано поле.

5.1 Коригиране на изолирани позиции

В момента потребителите могат да използват различни коефициенти на ливъридж за дълги и къси позиции. Те могат да коригират коефициентите на ливъридж за всяка позиция от кръстосано ливъридж до изолиран ливъридж.

5.2 Как да превключите

Пример : Ако в момента имате дълга BTC/USDT фючърсна позиция с 30x ливъридж и искате да превключите от режим на изолиран маржин към режим на кръстосан маржин, щракнете върху [Long 30X], щракнете върху [Cross], след което щракнете върху [ Confirm], за да завършите превключването.

6. Отваряне на дълги и къси позиции

6.1 Отиване на дълга (покупка)

Ако търговец прогнозира, че бъдещата пазарна цена ще се повиши, той отива на дълга, като купува определено количество фючърси. Дългата позиция включва закупуване на фючърси на подходяща цена и изчакване пазарната цена да се повиши, преди да продадете (затваряне на позиция), за да спечелите от ценовата разлика. Това е подобно на спот търговията и често се нарича "първо купи, после продай".

6.2 Постигане на къса позиция (продажба)

Ако търговец прогнозира, че бъдещата пазарна цена ще спадне, той прави къса позиция, като продава определено количество фючърси. Излизането на късо включва продажба на фючърси на подходяща цена и изчакване пазарната цена да намалее, преди да купите (затваряне на позиция), за да спечелите от ценовата разлика. Това често се нарича „първо продай, после купи“.

Ако сте изпълнили тези стъпки, поздравления! На този етап търгувахте успешно!

7. Поръчки

MEXC Futures предлага множество типове поръчки, за да задоволи напълно търговските нужди на потребителите.

7.1 Лимитирана поръчка

Лимитираната поръчка позволява на потребителите да зададат конкретна цена, на която желаят тяхната поръчка да бъде изпълнена. Поръчката ще бъде изпълнена на посочената цена или при налична по-изгодна цена.

Когато използват лимитирана поръчка, потребителите могат също така да изберат типа време на действие на поръчката въз основа на техните търговски нужди. Опцията по подразбиране е GTC (Good-Till-Canceled), но има и други налични опции:

GTC (Good-Till-Canceled): Тази поръчка остава активна, докато не бъде изпълнена напълно или ръчно отменена.

IOC (Immediate-Or-Cancel): Тази поръчка се изпълнява незабавно на посочената цена или се отменя, ако не може да бъде изпълнена напълно.

FOK (Fill-Or-Kill): Тази поръчка трябва да бъде попълнена изцяло незабавно или анулирана, ако не може да бъде изпълнена изцяло.

7.2 Пазарен ред

Пазарната поръчка се изпълнява на най-добрата налична цена в книгата с поръчки в момента на подаване на поръчката. Не изисква от потребителя да задава конкретна цена, което позволява бързо изпълнение на поръчката.

7.3 Стоп поръчка

Стоп поръчката се задейства, когато избраната референтна цена (пазарна цена, индексна цена или справедлива цена) достигне определената стартова цена. Веднъж задействана, поръчката ще бъде поставена на определената цена на поръчката (поддържа лимитирани или пазарни поръчки).

7.4 Само публикуване.

Поръчката само за публикуване е предназначена да гарантира, че поръчката е поставена като поръчка на производител и не се изпълнява веднага на пазара. Тъй като са създатели, потребителите могат да се насладят на предимствата от получаването на такси за търговия като доставчик на ликвидност, когато поръчките им бъдат изпълнени. Ако иначе поръчката съвпада със съществуващите поръчки в книгата с поръчки, тя ще бъде незабавно анулирана.

7.5 Поръчка за плаващ стоп

Поръчката за плаващ стоп е базирана на стратегия поръчка, която проследява пазарната цена и коригира началната цена въз основа на пазарните колебания. Специфичното изчисление за задействащата цена е, както следва:

За поръчки за продажба: Действителна задействаща цена = Най-високата историческа цена на пазара - Вариация на следата (ценово разстояние) или Най-високата историческа цена на пазара * (1 - Вариация на следата %) (съотношение).

За поръчки за покупка: Действителна начална цена = Пазарна най-ниска историческа цена + Следваща вариация или Най-ниска пазарна историческа цена * (1 + Следваща вариация %).

Потребителите могат да избират и цената за активиране на поръчката. Системата ще започне да изчислява началната цена само когато поръчката е активирана.

7.6 TP/SL поръчка

MEXC фючърсите поддържат едновременно задаване на поръчки [Take Profit] и [Stop Loss]. Например, когато отваряте дълга позиция по договора BTC/USDT на цена от 26 752 USDT, можете да зададете начални цени както за [Take Profit], така и за [Stop Loss] поръчки.

Какви са предимствата от използването на безсрочни договори за инвестиция? Нека вземем положителен договор като пример:

Да предположим, че търговци A и B участват в търговията с BTC едновременно, където A използва безсрочни договори MEXC, а B директно купува спот (еквивалентно на 1x ливъридж).

В момента на отваряне цената на BTC е 7000 USDT, а началната стойност е 1 BTC както за A, така и за B. Безсрочният договор MEXC за BTC/USDT има стойност на договора от 0,0001 BTC на договор.

7.7 Пример за покупка/дълъг случай

Да предположим, че цената на BTC се покачи до 7500 USDT. Нека сравним ситуациите на печалба за търговец А и търговец Б:

Продукт	A – Вечни фючърси	B - Петно
Входна цена	7000 USDT	7000 USDT
Начална стойност	10000 прод.（приблизително 1 BTC）	1 BTC
Коефициент на ливъридж	100 x	1x（Без ливъридж）
Необходим капитал	70 USDT	7000 USDT
печалба	500 USDT	500 USDT
Норма на възвръщаемост	714,28%	7,14%

7.8 Пример за продажба/кратък случай

Да предположим, че цената на BTC падне до 6500 USDT. Нека сравним ситуациите на печалба за търговец А и търговец Б:

Продукт	A – Вечни фючърси	B - Петно
Входна цена	7000 USDT	7000 USDT
Начална стойност	10000 прод.（приблизително 1 BTC）	1 BTC
Коефициент на ливъридж	100 x	1x（Без ливъридж）
Необходим капитал	70 USDT	7000 USDT
печалба	500 USDT	- 500 USDT
Норма на възвръщаемост	714,28%	- 7,14%

Чрез сравняване на горните примери можем да видим, че търговец А, използващ 100x ливъридж, е използвал само 1% от маржа в сравнение с търговец Б, но е постигнал същата печалба. Това демонстрира концепцията за „малка инвестиция, голяма възвръщаемост“.

Ако искате да научите повече за резултатите от изчислението на данните, можете да използвате функцията „Калкулатор“, налична на нашата страница за търговия.

Напомняне

Системата по подразбиране е в режим на изолирани полета. Можете да преминете към режим Cross Margin, като щракнете върху бутона Cross Margin. Моля, имайте предвид, че понастоящем вечните фючърси на MEXC позволяват на потребителите да превключват от изолиран маржин към кръстосано маржово покритие, но не и от кръстосано маржово покритие към изолиран марж.

Регистрирайте акаунт MEXCОтворете демо сметка