วิธีการค้าฟิวเจอร์สใน MEXC

23/04/2024 4593 0

การซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นความพยายามที่ไม่หยุดนิ่งและอาจสร้างผลกำไร โดยเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้รับผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ MEXC ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนอนุพันธ์สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ มอบแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ค้าเพื่อมีส่วนร่วมในการซื้อขายล่วงหน้าอย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ คู่มือที่ครอบคลุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คุณมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการนำทางโลกแห่งการซื้อขายล่วงหน้าบน MEXC ให้ประสบความสำเร็จ

ลงทะเบียน MEXC บัญชีเปิดบัญชีทดลอง

การซื้อขายฟิวเจอร์สคืออะไร

ฟิวเจอร์สเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาอนุพันธ์ที่กำหนดให้ฝ่ายซื้อขายต้องทำธุรกรรมสินทรัพย์ให้เสร็จสิ้นตามวันที่และอัตราคงที่ในอนาคต ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามราคาที่กำหนดเมื่อมีการจองสัญญาในอนาคต เงื่อนไขนี้หมายความว่าจะต้องชำระราคาที่ตัดสินใจในสัญญา โดยไม่คำนึงถึงราคาปัจจุบันของสินทรัพย์
สัญญาเหล่านี้ ใช้ได้กับสินค้าโภคภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงิน โดยระบุปริมาณที่เกี่ยวข้อง และโดยทั่วไปจะมีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า เช่น MEXC
ฟิวเจอร์สทำหน้าที่เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการป้องกันราคาตลาดที่ลดลง และลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของราคาในการซื้อขายปกติ

Futures ทำงานอย่างไรกับ MEXC

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าช่วยให้ผู้ค้ากำหนดราคาของสินทรัพย์ในสัญญาได้ สินทรัพย์นี้สามารถเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายกันโดยทั่วไป เช่น น้ำมัน ทองคำ เงิน ข้าวโพด น้ำตาล และฝ้าย สินทรัพย์อ้างอิงอาจเป็นหุ้น คู่สกุลเงิน สกุลเงินดิจิตอล และพันธบัตรรัฐบาล
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะล็อคราคาของสินทรัพย์เหล่านี้ในอนาคต สัญญาฟิวเจอร์สมาตรฐานมีวันครบกำหนด หรือที่เรียกว่าวันหมดอายุและราคาที่กำหนด โดยทั่วไปจะใช้วันที่หรือเดือนครบกำหนดเพื่อระบุอนาคต

ตัวอย่างเช่น

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดที่จะหมดอายุในเดือนมกราคม เรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าข้าวโพดในเดือนมกราคม

ในฐานะผู้ซื้อตามสัญญาในอนาคต คุณจะต้องเป็นเจ้าของสินค้าหรือสินทรัพย์เมื่อครบกำหนดสัญญา ความเป็นเจ้าของนี้สามารถเป็นเงินสดและไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์ทางกายภาพเสมอไป
ประเด็นหลักที่ต้องจำไว้คือผู้ซื้อสามารถขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของตนให้กับบุคคลอื่นและเป็นอิสระจากภาระผูกพันตามสัญญา

ทำไมเทรดเดอร์ถึงเลือกฟิวเจอร์ส?

การซื้อขายฟิวเจอร์สให้สิทธิประโยชน์มากมายที่ดึงดูดนักลงทุนทุกประเภท เนื่องจากฟิวเจอร์สได้รับมูลค่าจากสินทรัพย์ทางการเงินหรือทางกายภาพ จึงเหมาะสำหรับการบริหารความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยงในการขุดและซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ด้านการบริหารความเสี่ยงนี้ทำให้การซื้อขายล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นในแง่ของการลดความเสี่ยง

วิธีการเปิดการซื้อขายล่วงหน้าใน MEXC

1. เข้าสู่ระบบ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ MEXCโดยใช้เบราว์เซอร์ คลิก [ Futures ] และเลือก [ USDT-M Perpetual Futures ] เพื่อเข้าสู่หน้าการซื้อขาย Futures แบบสด

คู่การซื้อขาย:แสดงสัญญาปัจจุบันที่อยู่ภายใต้สกุลเงินดิจิทัล ผู้ใช้สามารถคลิกที่นี่เพื่อเปลี่ยนไปใช้พันธุ์อื่นได้
ข้อมูลการซื้อขายและอัตราการระดมทุน:ราคาปัจจุบัน ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด อัตราเพิ่ม/ลด และข้อมูลปริมาณการซื้อขายภายใน 24 ชั่วโมง แสดงอัตราการระดมทุนปัจจุบันและถัดไป
TradingView แนวโน้มราคา:กราฟ K-line ของการเปลี่ยนแปลงราคาของคู่การซื้อขายปัจจุบัน ทางด้านซ้าย ผู้ใช้สามารถคลิกเพื่อเลือกเครื่องมือการวาดและตัวบ่งชี้สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค
สมุดคำสั่งซื้อและข้อมูลธุรกรรม: แสดงสมุดคำสั่งซื้อปัจจุบันและข้อมูลคำสั่งซื้อธุรกรรมแบบเรียลไทม์
ตำแหน่งและเลเวอเรจ:การสลับโหมดตำแหน่งและตัวคูณเลเวอเรจ
ประเภทคำสั่ง:ผู้ใช้สามารถเลือกจากคำสั่งจำกัด คำสั่งตลาด และทริกเกอร์
แผงการทำงาน:อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโอนเงินและสั่งซื้อได้
ข้อมูลตำแหน่งและคำสั่งซื้อ:ตำแหน่งปัจจุบัน คำสั่งซื้อปัจจุบัน คำสั่งซื้อในอดีต และประวัติการทำธุรกรรม

2. การซื้อขาย

ฟิวเจอร์สถาวรของ MEXC ได้แก่ ฟิวเจอร์ส USDT-M และฟิวเจอร์ส Coin-M ฟิวเจอร์ส USDT-M เป็นฟิวเจอร์สถาวรโดยที่ใช้ USDT เป็นมาร์จิ้น ฟิวเจอร์ส Coin-M เป็นฟิวเจอร์สถาวรโดยที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้เป็นมาร์จิ้น ผู้ใช้สามารถเลือกคู่การซื้อขายที่แตกต่างกันและมีส่วนร่วมในการซื้อขายได้ตามความต้องการ

สำหรับการโอนเงิน หากคุณมีเงินไม่เพียงพอ คุณสามารถโอนเงินจากบัญชี Spot ของคุณไปยังบัญชี Futures ของคุณได้ หากไม่มีเงินในบัญชี Spot ของคุณ คุณสามารถเติมเงินหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินคำสั่งก่อนได้

หากต้องการสั่งซื้อ ให้กรอกข้อมูลคำสั่งซื้อในแผงคำสั่งซื้อ (รวมถึงการเลือกประเภทคำสั่งซื้อ ราคา และปริมาณ) จากนั้นส่งคำสั่งซื้อ

3. เลเวอ

เรจ MEXC perpetual Futures รองรับเลเวอเรจสูงถึง 200x ตัวคูณเลเวอเรจอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคู่การซื้อขายล่วงหน้า เลเวอเรจจะถูกกำหนดโดยหลักประกันเริ่มต้นและระดับหลักประกันการบำรุงรักษา ระดับเหล่านี้จะกำหนดเงินทุนขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเปิดและรักษาตำแหน่ง

*ในปัจจุบัน ในโหมดป้องกันความเสี่ยง ผู้ใช้สามารถใช้ตัวคูณเลเวอเรจที่แตกต่างกันสำหรับสถานะซื้อและขาย MEXC ยังอนุญาตให้ผู้ใช้สลับระหว่างโหมดมาร์จิ้นต่างๆ เช่น โหมดมาร์จิ้นแยกและโหมดครอสมาร์จิ้น

3.1 วิธีการปรับตัวคูณ

ตัวอย่าง : หากปัจจุบันคุณมีสถานะซื้อด้วยเลเวอเรจ 30x และคุณต้องการลดความเสี่ยงด้วยการป้องกันความเสี่ยง คุณสามารถปรับเลเวอเรจได้ตั้งแต่ 30x เป็น 20x คลิกปุ่ม [Long 30X] และปรับอัตราเลเวอเรจที่ต้องการด้วยตนเองเป็น 20x สุดท้าย คลิก [ยืนยัน] เพื่อปรับเลเวอเรจของตำแหน่งซื้อของคุณเป็น 20x

4. โหมด Cross Margin

ในโหมด Cross Margin ยอดคงเหลือในบัญชีทั้งหมดจะถูกใช้เป็น Margin เพื่อสนับสนุนตำแหน่งทั้งหมด จึงป้องกันการบังคับชำระบัญชี ภายใต้โหมดมาร์จิ้นนี้ หากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิไม่เพียงพอที่จะเป็นไปตามข้อกำหนดมาร์จิ้นการบำรุงรักษา การบังคับชำระบัญชีจะถูกทริกเกอร์ หากตำแหน่งครอสมาร์จิ้นถูกชำระบัญชี ผู้ใช้จะขาดทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดในบัญชี ไม่รวมมาร์จิ้นที่สงวนไว้สำหรับตำแหน่งมาร์จิ้นแยกอื่นๆ

5. โหมดหลักประกันแบบแยก

ในโหมดหลักประกันแบบแยก การสูญเสียสูงสุดจะถูกจำกัดอยู่ที่หลักประกันเริ่มต้นและหลักประกันเพิ่มเติมที่ใช้สำหรับตำแหน่งหลักประกันแยกเฉพาะนั้น หากสถานะถูกบังคับชำระบัญชี ผู้ใช้จะสูญเสียเพียงมาร์จิ้นที่สงวนไว้สำหรับสถานะมาร์จิ้นที่แยกออกมาเท่านั้น และยอดคงเหลือในบัญชีจะไม่ถูกใช้สำหรับเงินทุนเพิ่มเติม ด้วยการแยกมาร์จิ้นสำหรับสถานะเฉพาะ คุณสามารถจำกัดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสถานะนั้นได้ ซึ่งจะมีประโยชน์ในกรณีที่กลยุทธ์การซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นของคุณล้มเหลว

ผู้ใช้มีตัวเลือกในการเพิ่มมาร์จิ้นให้กับตำแหน่งมาร์จิ้นที่แยกได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถช่วยปรับราคาการชำระบัญชีให้เหมาะสมได้

*ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะทำงานในโหมดมาร์จิ้นแยก การคลิกปุ่ม [Cross] จะเปลี่ยนโหมดเป็นโหมด Cross Margin

*ปัจจุบัน MEXC perpetual Futures รองรับการเปลี่ยนจากส่วนต่างแยกไปเป็นส่วนต่างส่วนต่าง อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าขณะนี้ยังไม่สามารถเปลี่ยนจากโหมดระยะขอบแบบแยกเป็นโหมดระยะขอบแบบแยกได้

5.1 การปรับตำแหน่งแยก

ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถใช้อัตราส่วนเลเวอเรจที่แตกต่างกันสำหรับตำแหน่งยาวและสั้น พวกเขาสามารถปรับอัตราส่วนเลเวอเรจสำหรับตำแหน่งใดๆ จากเลเวอเรจข้ามไปจนถึงเลเวอเรจที่แยกได้

5.2 วิธีการสลับ

ตัวอย่าง : หากปัจจุบันคุณมีสถานะ Long BTC/USDT Futures พร้อมเลเวอเรจ 30 เท่า และคุณต้องการเปลี่ยนจากโหมดมาร์จิ้นแยกไปเป็นโหมดมาร์จิ้นข้าม คลิก [Long 30X] คลิก [Cross] จากนั้นคลิกที่ [ ยืนยัน] เพื่อดำเนินการเปลี่ยนให้เสร็จสิ้น

6. การเปิดสถานะซื้อและขาย

6.1 การซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซื้อ)

หากผู้ซื้อขายคาดการณ์ว่าราคาตลาดในอนาคตจะสูงขึ้น ผู้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในปริมาณที่กำหนด การเปิดสถานะ Long เกี่ยวข้องกับการซื้อฟิวเจอร์สในราคาที่เหมาะสมและรอให้ราคาตลาดเพิ่มขึ้นก่อนขาย (ปิดสถานะ) เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา สิ่งนี้คล้ายกับการซื้อขายแบบทันทีและมักเรียกกันว่า "ซื้อก่อนขายทีหลัง"

6.2 การขายชอร์ต (ขาย)

หากเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าราคาตลาดในอนาคตจะลดลง พวกเขาจะขายชอร์ตโดยการขายฟิวเจอร์สในปริมาณที่กำหนด การขายชอร์ตเกี่ยวข้องกับการขายฟิวเจอร์สในราคาที่เหมาะสมและรอให้ราคาตลาดลดลงก่อนซื้อ (ปิดสถานะ) เพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา ซึ่งมักเรียกกันว่า "ขายก่อน ซื้อทีหลัง"

หากคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้เสร็จแล้ว ยินดีด้วย! ณ จุดนี้ คุณได้ซื้อขายสำเร็จแล้ว!

7. คำสั่งซื้อ

MEXC Futures มีคำสั่งซื้อหลายประเภทเพื่อตอบสนองความต้องการในการซื้อขายของผู้ใช้อย่างเต็มที่

7.1 Limit Order

คำสั่งจำกัดอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถกำหนดราคาเฉพาะที่ต้องการให้ดำเนินการตามคำสั่ง คำสั่งซื้อจะถูกกรอกในราคาที่ระบุหรือราคาที่ดีกว่าหากมี

เมื่อใช้คำสั่งจำกัด ผู้ใช้ยังสามารถเลือกประเภทเวลาบังคับของคำสั่งได้ตามความต้องการในการซื้อขาย ตัวเลือกเริ่มต้นคือ GTC (Good-Till-Canceled) แต่มีตัวเลือกอื่นให้เลือก:

GTC (Good-Till-Canceled): คำสั่งซื้อนี้ยังคงใช้งานได้จนกว่าจะดำเนินการอย่างสมบูรณ์หรือยกเลิกด้วยตนเอง

IOC (ทันทีหรือยกเลิก): คำสั่งซื้อนี้จะดำเนินการทันทีในราคาที่ระบุหรือยกเลิกหากไม่สามารถกรอกได้ครบถ้วน

FOK (Fill-Or-Kill): คำสั่งซื้อนี้จะต้องกรอกให้ครบถ้วนทันทีหรือยกเลิกหากไม่สามารถกรอกได้ทั้งหมด

7.2 คำสั่งตลาด

คำสั่ง Market Order จะดำเนินการในราคาที่ดีที่สุดในสมุดคำสั่ง ณ เวลาที่ทำการสั่งซื้อ ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องกำหนดราคาเฉพาะ ทำให้สามารถดำเนินการคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว

7.3 Stop Order

คำสั่งหยุดจะถูกทริกเกอร์เมื่อราคาอ้างอิงที่เลือก (ราคาตลาด ราคาดัชนี หรือราคายุติธรรม) ถึงราคาทริกเกอร์ที่ระบุ เมื่อทริกเกอร์แล้ว คำสั่งซื้อขายจะถูกวางที่ราคาคำสั่งซื้อที่ระบุ (รองรับคำสั่งซื้อที่จำกัดหรือตามตลาด)

7.4 โพสต์เท่านั้น

คำสั่งซื้อหลังเดียวได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าคำสั่งซื้อนั้นถูกวางเป็นคำสั่งซื้อของผู้ผลิตและไม่ได้ดำเนินการในตลาดทันที ด้วยการเป็นผู้ผลิต ผู้ใช้จะเพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์ในการรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในฐานะผู้ให้บริการสภาพคล่องเมื่อคำสั่งซื้อของพวกเขาถูกเติมเต็ม หากคำสั่งซื้อไม่ตรงกับคำสั่งซื้อที่มีอยู่ในสมุดคำสั่งซื้อ คำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกทันที

7.5 Trailing Stop Order

คำสั่ง Trailing Stop เป็นคำสั่งตามกลยุทธ์ที่ติดตามราคาตลาดและปรับราคาทริกเกอร์ตามความผันผวนของตลาด การคำนวณเฉพาะสำหรับราคาทริกเกอร์มีดังนี้:

สำหรับคำสั่งขาย:ราคาทริกเกอร์จริง = ราคาสูงสุดในอดีตของตลาด - ความแปรปรวนของเส้นทาง (ระยะห่างของราคา) หรือราคาสูงสุดในอดีตของตลาด * (1 - ความแปรปรวนของเส้นทาง %)(อัตราส่วน)

สำหรับคำสั่งซื้อ:ราคาทริกเกอร์จริง = ราคาในอดีตต่ำสุดของตลาด + Trail Variance หรือราคาในอดีตต่ำสุดของตลาด * (1 + Trail Variance %)

ผู้ใช้ยังสามารถเลือกราคาเปิดใช้งานสำหรับคำสั่งซื้อได้ ระบบจะเริ่มคำนวณราคาทริกเกอร์เมื่อมีการเปิดใช้งานคำสั่งซื้อเท่านั้น

7.6 คำสั่ง TP/SL

MEXC Futures รองรับการตั้งค่าทั้งคำสั่ง [Take Profit] และ [Stop Loss] พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเปิดสถานะซื้อในสัญญา BTC/USDT ที่ราคา 26,752 USDT คุณสามารถกำหนดราคาทริกเกอร์สำหรับทั้งคำสั่ง [Take Profit] และ [Stop Loss]

ข้อดีของการใช้สัญญาถาวรเพื่อการลงทุนมีอะไรบ้าง? มาดูสัญญาเชิงบวกเป็นตัวอย่าง:

สมมติว่าเทรดเดอร์ A และ B เข้าร่วมการซื้อขาย BTC ในเวลาเดียวกัน โดยที่ A ใช้สัญญาถาวรของ MEXC และ B ซื้อสปอตโดยตรง (เทียบเท่ากับเลเวอเรจ 1 เท่า)

ในขณะที่เปิด ราคา BTC คือ 7000 USDT และมูลค่าเปิดคือ 1 BTC สำหรับทั้ง A และ B สัญญาไม่จำกัดระยะเวลาของ MEXC สำหรับ BTC/USDT มีมูลค่าสัญญา 0.0001 BTC ต่อสัญญา

7.7 ตัวอย่างการซื้อ/กรณีซื้อ

สมมติว่าราคา BTC เพิ่มขึ้นเป็น 7,500 USDT มาเปรียบเทียบสถานการณ์กำไรของเทรดเดอร์ A และเทรดเดอร์ B:

ผลิตภัณฑ์	เอ - ฟิวเจอร์สถาวร	B - จุด
ราคาเข้า	7000 ดอลลาร์สหรัฐ	7000 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าเปิด	10,000 ต่อ (ประมาณ 1 BTC)	1 บิทคอยน์
อัตราการใช้ประโยชน์	100x	1x (ไม่มีเลเวอเรจ)
เงินทุนที่ต้องการ	70 ดอลลาร์สหรัฐ	7000 ดอลลาร์สหรัฐ
กำไร	500 ดอลลาร์สหรัฐ	500 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราผลตอบแทน	714.28%	7.14%

7.8 ตัวอย่างการขาย/ชอร์ต

สมมติว่าราคา BTC ลดลงเหลือ 6,500 USDT มาเปรียบเทียบสถานการณ์กำไรของเทรดเดอร์ A และเทรดเดอร์ B:

ผลิตภัณฑ์	เอ - ฟิวเจอร์สถาวร	B - จุด
ราคาเข้า	7000 ดอลลาร์สหรัฐ	7000 ดอลลาร์สหรัฐ
ค่าเปิด	10,000 ต่อ (ประมาณ 1 BTC)	1 บิทคอยน์
อัตราการใช้ประโยชน์	100x	1x (ไม่มีเลเวอเรจ)
เงินทุนที่ต้องการ	70 ดอลลาร์สหรัฐ	7000 ดอลลาร์สหรัฐ
กำไร	500 ดอลลาร์สหรัฐ	- 500 ดอลลาร์สหรัฐ
อัตราผลตอบแทน	714.28%	- 7.14%

จากการเปรียบเทียบตัวอย่างข้างต้น เราจะเห็นว่าเทรดเดอร์ A ที่ใช้เลเวอเรจ 100 เท่า ใช้มาร์จิ้นเพียง 1% เมื่อเทียบกับเทรดเดอร์ B แต่ยังได้รับผลกำไรเท่าเดิม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวคิด “ลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนสูง”

หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการคำนวณข้อมูล คุณสามารถใช้คุณสมบัติ "เครื่องคิดเลข" ที่มีอยู่ในหน้าการซื้อขายของเรา

คำเตือน

ระบบมีค่าเริ่มต้นเป็นโหมด Isolated Margin คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโหมด Cross Margin ได้โดยการคลิกปุ่ม Cross Margin โปรดทราบว่าในปัจจุบัน MEXC perpetual Futures อนุญาตให้ผู้ใช้เปลี่ยนจาก Isolated Margin เป็น Cross Margin แต่ไม่ใช่จาก Cross Margin เป็น Isolated Margin

ลงทะเบียน MEXC บัญชีเปิดบัญชีทดลอง