כיצד לסחור בחוזים עתידיים על MEXC

0 4593 23/04/2024

מסחר בחוזים עתידיים הוא מאמץ דינמי ופוטנציאלי רווחי, המציע לסוחרים את האפשרות להרוויח מתנועות מחירים בנכסים פיננסיים שונים. MEXC, בורסת נגזרים מובילה של מטבעות קריפטוגרפיים, מספקת פלטפורמה חזקה לסוחרים לעסוק במסחר עתידי בקלות וביעילות. מדריך מקיף זה נועד לצייד אותך בידע ובכישורים הדרושים כדי לנווט בעולם המסחר בחוזים עתידיים ב-MEXC בהצלחה.

הרשמה MEXC חשבוןפתח חשבון הדגמה

מהו מסחר בחוזים עתידיים

חוזים עתידיים הם סוג של חוזים נגזרים המחייבים את הצדדים המסחריים להשלים עסקה של נכס בתאריך קבוע ובשער בעתיד. על הקונה והמוכר לעקוב אחר המחיר שנקבע בעת הזמנה של החוזה העתידי. תנאי זה משמעו שיש לשלם את המחיר שנקבע בחוזה, ללא קשר למחירו הנוכחי של הנכס.
חוזים אלה, החלים על סחורות פיזיות או מכשירים פיננסיים, מציינים את הכמויות המעורבות ונסחרים בדרך כלל בבורסות עתידיות כגון MEXC.
חוזים עתידיים משמשים כמכשיר פופולרי להגנה מפני ירידת מחירי שוק והפחתת סיכונים הקשורים לתנודות מחירים בעסקאות רגילות.

כיצד פועל חוזים עתידיים על MEXC

חוזים עתידיים מאפשרים לסוחרים לקבוע את מחיר הנכס בחוזה. נכס זה יכול להיות כל סחורה שנסחרת בדרך כלל כמו שמן, זהב, כסף, תירס, סוכר וכותנה. נכס הבסיס יכול להיות גם מניות, צמדי מטבעות, מטבעות קריפטוגרפיים ואג"ח אוצר.
חוזה עתידי ינעל את המחיר של כל אחד מהנכסים הללו במועד עתידי. לחוזה עתידי סטנדרטי יש תאריך פירעון, המכונה גם פקיעתו ומחירו הקבוע. תאריך הפירעון או החודש משמשים בדרך כלל לזיהוי חוזים עתידיים.

לדוגמה,

חוזים עתידיים על תירס שיפוג בינואר נקראים חוזים עתידיים על תירס של ינואר.

כקונה עתידי של חוזה, אתה תהיה מחויב לקחת בעלות על הסחורה או הנכס במועד פדיון החוזה. בעלות זו יכולה להיות במזומן ולא תמיד חייבת להיות בעלות על נכס פיזי.
הנקודה העיקרית שיש לזכור היא שקונים יכולים למכור את החוזה העתידי שלהם למישהו אחר ולשחרר את עצמם מההתחייבות החוזית שלהם.

מדוע סוחרים בוחרים בחוזים עתידיים?

מסחר בחוזים עתידיים מספק יתרונות רבים המושכים משקיעים מכל הסוגים. מכיוון שחוזים עתידיים שואבים את ערכם מנכסים פיננסיים או פיזיים, הם מצוינים לניהול סיכונים וגידור בכרייה ומסחר במטבעות קריפטוגרפיים. היבט ניהול סיכונים זה הופך את המסחר בחוזים עתידיים ליעיל יותר מבחינת מזעור הסיכון.

כיצד לפתוח מסחר עתידי ב-MEXC

1. כניסה

בקר באתר MEXC באמצעות דפדפן, לחץ על [ Futures ] ובחר [ USDT-M Perpetual Futures ] כדי להיכנס לדף המסחר בחוזים עתידיים חיים.

צמדי מסחר: מציג את החוזה הנוכחי בבסיס הקריפטו. משתמשים יכולים ללחוץ כאן כדי לעבור לזנים אחרים.
נתוני מסחר ושיעור מימון: מחיר נוכחי, המחיר הגבוה ביותר, המחיר הנמוך ביותר, שיעור עלייה/ירידה ומידע על נפח מסחר תוך 24 שעות. הצג את שיעורי המימון הנוכחיים והבאים.
מגמת מחירי TradingView: תרשים קו K של שינוי המחיר של צמד המסחר הנוכחי. בצד שמאל, משתמשים יכולים ללחוץ כדי לבחור כלי ציור ואינדיקטורים לניתוח טכני.
ספר הזמנות ונתוני עסקאות: הצג את ספר ההזמנות הנוכחי ומידע על הזמנות עסקאות בזמן אמת.
מיקום ומינוף: החלפת מצב מיקום ומכפיל מינוף.
סוג הזמנה: המשתמשים יכולים לבחור מתוך הזמנה מוגבלת, הזמנה בשוק וטריגר.
לוח הפעלה: אפשר למשתמשים לבצע העברות כספים ולבצע הזמנות.
מידע על מיקום והזמנה: מיקום נוכחי, הזמנות נוכחיות, הזמנות היסטוריות והיסטוריית עסקאות.

2. מסחר

בחוזים עתידיים מתמידים של MEXC כוללים חוזים עתידיים על USDT-M וחוזים עתידיים Coin-M. חוזים עתידיים על USDT-M הם חוזים עתידיים תמידיים שבהם משתמשים ב-USDT כמרווח. חוזים עתידיים Coin-M הם חוזים עתידיים תמידיים שבהם הנכסים הדיגיטליים המתאימים משמשים כמרווח. משתמשים יכולים לבחור צמדי מסחר שונים ולעסוק במסחר על סמך הצרכים שלהם.

עבור העברות כספים, אם אין לך מספיק כספים זמינים, תוכל להעביר כספים מחשבון הספוט שלך לחשבון החוזים העתידיים שלך. אם אין כספים זמינים בחשבון הספוט שלך, תוכל להעלות תחילה או לסחור במטבע פיאט.

לביצוע הזמנה, מלא את פרטי ההזמנה בלוח ההזמנה (כולל בחירת סוג ההזמנה, המחיר והכמות), ולאחר מכן שלח את ההזמנה.

3. מינוף

חוזים עתידיים תמידיים של MEXC תומכים במינוף של עד פי 200. מכפיל המינוף עשוי להשתנות בהתאם לצמד המסחר בחוזים עתידיים. המינוף נקבע לפי רמות המרווח הראשוני ומרווחי התחזוקה. רמות אלו קובעות את הכספים המינימליים הנדרשים לפתיחה ותחזוקה של פוזיציה.

*כיום, במצב גידור, משתמשים יכולים להשתמש במכפילי מינוף שונים עבור פוזיציות ארוכות וקצרות. MEXC גם מאפשרת למשתמשים לעבור בין מצבי שוליים שונים, כגון מצב שוליים מבודדים ומצב שוליים צולבים.

3.1 כיצד להתאים את המכפיל

דוגמה : אם יש לך כרגע עמדה ארוכה עם מינוף של פי 30 ואתה רוצה להפחית את הסיכון על ידי גידור, אתה יכול להתאים את המינוף מפי 30 ל פי 20. לחץ על הלחצן [Long 30X] והתאם ידנית את יחס המינוף הרצוי ל-20x. לבסוף, לחץ על [אישור] כדי להתאים את המינוף של המיקום הארוך שלך לפי 20.

4. מצב שוליים צולבים

במצב שוליים צולבים, כל יתרת החשבון משמשת כמרווח לתמיכה בכל הפוזיציות, ובכך מונעת חיסול כפוי. במצב מרווח זה, אם הערך הנכסי הנקי אינו מספיק כדי לעמוד בדרישת מרווח האחזקה, יופעל פירוק כפוי. אם פוזיציה צולבת תסולק, המשתמש יספוג הפסדים על כל הנכסים בחשבון, למעט המרווח השמור לעמדות מרווח מבודדות אחרות.

5. מצב שוליים מבודד

במצב שוליים מבודדים, ההפסד המרבי מוגבל למרווח הראשוני ולשוליים נוספים המשמשים לאותה מיקום שוליים מבודד ספציפי. אם פוזיציה תעבור פירוק כפוי, המשתמש יאבד רק את המרווח השמור לעמדת השוליים המבודדת, ויתרת החשבון לא תשמש לכספים נוספים. על ידי בידוד המרווח עבור פוזיציה ספציפית, אתה יכול להגביל את ההפסדים הפוטנציאליים לאותה פוזיציה, מה שיכול להיות מועיל במקרה שאסטרטגיית המסחר הספקולטיבית לטווח קצר שלך נכשלת.

למשתמשים יש אפשרות להוסיף מרווח באופן ידני לעמדות השוליים המבודדות שלהם, מה שיכול לעזור לייעל את מחיר הפירוק.

*כברירת מחדל, המערכת פועלת במצב שוליים מבודדים. לחיצה על הלחצן [Cross] תעביר את המצב למצב צולב שוליים.

*נכון לעכשיו, החוזים העתידיים הנצחיים של MEXC תומכים במעבר מרווח מבודד לשולי צולב. עם זאת, שימו לב שכרגע לא ניתן לעבור ממצב שוליים צולבים למצב שוליים מבודדים.

5.1 התאמת עמדות מבודדות

נכון לעכשיו, משתמשים יכולים להשתמש ביחסי מינוף שונים עבור פוזיציות ארוכות וקצרות. הם יכולים להתאים את יחסי המינוף עבור כל עמדה ממינוף צולב למינוף מבודד.

5.2 כיצד להחליף

דוגמה : אם יש לך כרגע עמדה עתידית ארוכה של BTC/USDT עם מינוף פי 30, ואתה רוצה לעבור ממצב שוליים מבודד למצב שוליים צולבים, לחץ על [Long 30X], לחץ על [Cross], ולאחר מכן לחץ על [ אשר] כדי להשלים את המעבר.

6. פתיחת פוזיציות ארוכות וקצרות

6.1 נסיעות ארוכות (קנייה)

אם סוחר חוזה שמחיר השוק העתידי יעלה, הוא הולך ללונג על ידי קניית כמות מסוימת של חוזים עתידיים. ללכת ללונג כרוך בקניית חוזים עתידיים במחיר מתאים והמתנה למחיר השוק לעלות לפני המכירה (סגירת הפוזיציה) כדי להרוויח מהפרש המחיר. זה דומה למסחר נקודתי ולעתים קרובות מכונה "קנה קודם, מכור מאוחר יותר".

6.2 שורט (מכירה)

אם סוחר צופה שמחיר השוק העתידי ירד, הוא יוצא בשורט על ידי מכירת כמות מסוימת של חוזים עתידיים. יציאה לשורט כרוכה במכירת חוזים עתידיים במחיר מתאים והמתנה שמחיר השוק ירד לפני הקנייה (סגירת הפוזיציה) כדי להרוויח מהפרש המחיר. זה מכונה לעתים קרובות "למכור קודם, לקנות מאוחר יותר".

אם השלמת את השלבים האלה, מזל טוב! בשלב זה, סחרת בהצלחה!

7. הזמנות

MEXC Futures מציעה סוגי הזמנות מרובים כדי לספק את צרכי המסחר של המשתמשים באופן מלא.

7.1 הזמנה מוגבלת

הזמנה מוגבלת מאפשרת למשתמשים להגדיר מחיר ספציפי שבו הם רוצים שההזמנה שלהם תתבצע. ההזמנה תתמלא במחיר הנקוב או במחיר נוח יותר אם קיים.

בעת שימוש בפקודה מוגבלת, המשתמשים יכולים גם לבחור את סוג הזמן בתוקף ההזמנה בהתבסס על צרכי המסחר שלהם. אפשרות ברירת המחדל היא GTC (Good-Till-Canceled), אך קיימות אפשרויות נוספות זמינות:

GTC (Good-Till-Canceled): הזמנה זו נשארת פעילה עד לביצוע מלא או לביטול ידני.

IOC (Immediate-Or-Cancel): הזמנה זו מבוצעת מיד במחיר שצוין או מבוטלת אם לא ניתן למלא אותה במלואה.

FOK (Fill-Or-Kill): יש למלא הזמנה זו במלואה באופן מיידי או לבטל אותה אם לא ניתן למלא אותה במלואה.

7.2 הוראת שוק

הוראת שוק מבוצעת במחיר הטוב ביותר הזמין בספר ההזמנות בזמן ביצוע ההזמנה. זה לא מחייב את המשתמש להגדיר מחיר ספציפי, מה שמאפשר ביצוע הזמנה מהיר.

7.3 הוראת עצירה

הוראת עצירה מופעלת כאשר מחיר ההשוואה הנבחר (מחיר שוק, מחיר מדד או מחיר הוגן) מגיע למחיר ההפעלה שצוין. לאחר הפעלת ההזמנה, ההזמנה תבוצע במחיר ההזמנה שצוין (תומך בהזמנות הגבלה או שוק).

7.4 פרסום בלבד

הזמנה לפוסט בלבד נועדה להבטיח שההזמנה מבוצעת כהזמנת יוצר ואינה מבוצעת באופן מיידי בשוק. בהיותם יצרן, משתמשים יכולים ליהנות מהיתרונות של קבלת עמלות מסחר כספק נזילות כאשר ההזמנות שלהם מתמלאות. אם אחרת ההזמנה תתאים להזמנות קיימות בספר ההזמנות, היא תבוטל לאלתר.

7.5 פקודת עצירה נגררת

פקודת עצירה נגררת היא פקודה מבוססת אסטרטגיה העוקבת אחר מחיר השוק ומתאים את מחיר ההדק בהתבסס על תנודות השוק. החישוב הספציפי עבור מחיר הטריגר הוא כדלקמן:

עבור הזמנות מכירה: מחיר טריגר בפועל = המחיר ההיסטורי הגבוה ביותר של השוק - שונות מסלול (מרחק מחיר), או המחיר ההיסטורי הגבוה ביותר של השוק * (1 - משתנה מסלול %)(יחס).

עבור הזמנות קנייה: מחיר טריגר בפועל = המחיר ההיסטורי הנמוך ביותר של השוק + שונות מסלול, או המחיר ההיסטורי הנמוך ביותר של השוק * (1 + שונות מסלול ב-%).

משתמשים יכולים גם לבחור את מחיר ההפעלה עבור ההזמנה. המערכת תתחיל לחשב את מחיר הטריגר רק כאשר ההזמנה תופעל.

7.6 TP/SL Order

MEXC Futures תומך בהגדרת פקודות [Take Profit] ו-[Stop Loss] בו-זמנית. לדוגמה, בעת פתיחת פוזיציה ארוכה על חוזה BTC/USDT במחיר של 26,752 USDT, אתה יכול להגדיר מחירי טריגר הן עבור פקודות [קח רווח] והן עבור פקודות [סטטופ לוס].

מהם היתרונות בשימוש בחוזים נצחיים להשקעה? ניקח חוזה חיובי כדוגמה:

נניח שהסוחרים A ו-B משתתפים במסחר ב-BTC בו-זמנית, כאשר A משתמש בחוזים תמידיים של MEXC, ו-B קונה ישירות ספוט (שווה ערך למינוף פי 1).

בזמן הפתיחה, מחיר ה-BTC הוא 7000 USDT, וערך הפתיחה הוא 1 BTC עבור A וגם B. לחוזה התמידי של MEXC עבור BTC/USDT יש ערך חוזה של 0.0001 BTC לחוזה.

7.7 דוגמה לקנייה/מקרה ארוך

נניח שמחיר ה-BTC עולה ל-7500 USDT. הבה נשווה את מצבי הרווח של סוחר א' וסוחר ב':

מוצר	א - עתידים תמידיים	B - נקודה
מחיר כניסה	7000 USDT	7000 USDT
ערך פתיחה	10000 המשך (בערך 1 BTC)	1 BTC
יחס מינוף	100 x	1x (ללא מינוף)
הון נדרש	70 דולר ארה"ב	7000 USDT
רווח	500 דולר ארה"ב	500 דולר ארה"ב
שיעור התשואה	714.28%	7.14%

7.8 דוגמה למכירה/מקרה קצר

נניח שמחיר ה-BTC יורד ל-6500 USDT. הבה נשווה את מצבי הרווח של סוחר א' וסוחר ב':

מוצר	א - עתידים תמידיים	B - נקודה
מחיר כניסה	7000 USDT	7000 USDT
ערך פתיחה	10000 המשך (בערך 1 BTC)	1 BTC
יחס מינוף	100 x	1x (ללא מינוף)
הון נדרש	70 דולר ארה"ב	7000 USDT
רווח	500 דולר ארה"ב	- 500 דולר ארה"ב
שיעור התשואה	714.28%	- 7.14%

על ידי השוואת הדוגמאות לעיל, אנו יכולים לראות שסוחר A, באמצעות מינוף פי 100, השתמש רק ב-1% מהמרווח בהשוואה לסוחר B, ובכל זאת השיג את אותו הרווח. זה מדגים את הרעיון של "השקעה קטנה, תשואה גדולה".

אם אתה רוצה ללמוד עוד על תוצאות חישוב הנתונים, אתה יכול להשתמש בתכונה "מחשבון" הזמינה בדף המסחר שלנו.

תזכורת

המערכת כברירת מחדל למצב שוליים מבודדים. ניתן לעבור למצב Cross Margin על ידי לחיצה על כפתור Cross Margin. שימו לב שכרגע, חוזים עתידיים תמידיים של MEXC מאפשרים למשתמשים לעבור מ-Isolated Margin ל-Cross Margin, אך לא מ-Cross Margin ל-Isolated Margin.

הרשמה MEXC חשבוןפתח חשבון הדגמה