Як гандляваць ф'ючэрсамі на MEXC

23.04.2024 4593 0

Гандаль ф'ючэрсамі - гэта дынамічная і патэнцыйна прыбытковая дзейнасць, якая прапануе трэйдарам магчымасць атрымліваць прыбытак ад змянення цэн на розныя фінансавыя актывы. MEXC, вядучая біржа вытворных крыптавалют, забяспечвае трэйдарам надзейную платформу для лёгкага і эфектыўнага ўдзелу ў гандлі ф'ючэрсамі. Гэта ўсёабдымнае кіраўніцтва заклікана даць вам веды і навыкі, неабходныя для паспяховай навігацыі ў свеце гандлю ф'ючэрсамі на MEXC.

Зарэгістраваць уліковы запіс MEXCАдкрыць дэма-рахунак

Што такое ф'ючэрсны гандаль

Ф'ючэрсы - гэта форма вытворных кантрактаў, якія патрабуюць, каб гандлёвыя бакі завяршылі здзелку з актывам у фіксаваную дату і стаўку ў будучыні. Пакупнік і прадавец павінны прытрымлівацца цаны, устаноўленай пры заключэнні будучага кантракту. Гэта ўмова азначае, што цана, вызначаная ў кантракце, павінна быць аплачана, незалежна ад бягучай цаны актыву.
Гэтыя кантракты, якія прымяняюцца да фізічных тавараў або фінансавых інструментаў, вызначаюць задзейнічаныя колькасці і звычайна гандлююцца на ф'ючэрсных біржах, такіх як MEXC.
Ф'ючэрсы служаць папулярным інструментам для абароны ад зніжэння рынкавых коштаў і зніжэння рызык, звязаных з ваганнямі коштаў на звычайных таргах.

Як працуюць ф'ючэрсы на MEXC

Ф'ючэрсныя кантракты дазваляюць трэйдарам фіксаваць цану актыву ў кантракце. Гэтым актывам можа быць любы звычайна прададзены тавар, напрыклад нафта, золата, срэбра, кукуруза, цукар і бавоўна. Базавым актывам таксама могуць быць акцыі, валютныя пары, крыптавалюта і казначэйскія аблігацыі.
Ф'ючэрсны кантракт будзе фіксаваць цану любога з гэтых актываў у будучыні. Стандартны ф'ючэрсны кантракт мае дату пагашэння, таксама вядомую як тэрмін дзеяння, і ўсталяваную цану. Дата пагашэння або месяц звычайна выкарыстоўваюцца для ідэнтыфікацыі ф'ючэрсаў.

Напрыклад,

ф'ючэрсныя кантракты на кукурузу, тэрмін дзеяння якіх заканчваецца ў студзені, называюцца студзеньскімі ф'ючэрсамі на кукурузу.

Як будучы пакупнік па кантракце, вы будзеце абавязаны прыняць права ўласнасці на тавар або актыў па заканчэнні кантракта. Гэта ўласнасць можа быць у грашовым выражэнні і не заўсёды павінна быць уласнасцю на фізічныя актывы.
Галоўнае, пра што трэба памятаць, гэта тое, што пакупнікі могуць прадаць свой ф'ючэрсны кантракт камусьці іншаму і вызваліцца ад сваіх дагаворных абавязацельстваў.

Чаму трэйдары выбіраюць ф'ючэрсы?

Гандаль ф'ючэрсамі дае шмат пераваг, якія прыцягваюць інвестараў усіх тыпаў. Паколькі ф'ючэрсы атрымліваюць сваю каштоўнасць ад фінансавых або фізічных актываў, яны выдатна падыходзяць для кіравання рызыкамі і хэджавання пры здабычы і гандлі криптовалютой. Гэты аспект кіравання рызыкамі робіць гандаль ф'ючэрсамі больш эфектыўным з пункту гледжання мінімізацыі рызыкі.

Як адкрыць гандаль ф'ючэрсамі на MEXC

1. Уваход.

Наведайце вэб-сайт MEXC з дапамогай браўзера, націсніце [ Futures ] і абярыце [ USDT-M Perpetual Futures ], каб увайсці на старонку гандлю ф'ючэрсамі ў рэальным часе.

Гандлёвыя пары: паказвае бягучы кантракт, які ляжыць у аснове крыпта. Карыстальнікі могуць націснуць тут, каб пераключыцца на іншыя разнавіднасці.
Гандлёвыя даныя і стаўка фінансавання: бягучая цана, самая высокая цана, самая нізкая цана, хуткасць павелічэння/зніжэння і інфармацыя аб аб'ёме таргоў на працягу 24 гадзін. Адлюстраванне бягучых і наступных ставак фінансавання.
TradingView Price Trend: K-лінія змены цаны бягучай гандлёвай пары. З левага боку карыстальнікі могуць націснуць, каб выбраць інструменты малявання і індыкатары для тэхнічнага аналізу.
Кніга заказаў і даныя транзакцый: Адлюстраванне бягучай кнігі заказаў і інфармацыі аб заказах транзакцый у рэжыме рэальнага часу.
Пазіцыя і крэдытнае плячо: пераключэнне рэжыму пазіцыі і множніка крэдытнага пляча.
Тып ордэра: карыстальнікі могуць выбіраць з лімітаванага ордэра, рынкавага ордэра і трыгера.
Панэль кіравання: Дазваляе карыстальнікам рабіць грашовыя пераводы і размяшчаць заказы.
Інфармацыя аб пазіцыі і замове: бягучая пазіцыя, бягучыя заказы, гісторыя заказаў і гісторыя транзакцый.

2. Гандаль

бестэрміновымі ф'ючэрсамі MEXC уключае ф'ючэрсы USDT-M і ф'ючэрсы Coin-M. Ф'ючэрсы USDT-M - гэта бестэрміновыя ф'ючэрсы, дзе USDT выкарыстоўваецца ў якасці маржы. Ф'ючэрсы Coin-M - гэта бестэрміновыя ф'ючэрсы, дзе ў якасці маржы выкарыстоўваюцца адпаведныя лічбавыя актывы. Карыстальнікі могуць выбіраць розныя гандлёвыя пары і ўдзельнічаць у гандлі ў залежнасці ад сваіх патрэбаў.

Для грашовых пераводаў, калі ў вас недастаткова даступных сродкаў, вы можаце перавесці сродкі са свайго спотавага рахунку на ф'ючэрсны рахунак. Калі на вашым спотавым рахунку няма сродкаў, вы можаце спачатку папоўніць або гандляваць фіатнай валютай.

Каб размясціць заказ, запоўніце інфармацыю аб замове на панэлі заказаў (у тым ліку выберыце тып заказу, цану і колькасць), затым адпраўце заказ.

3. Крэдытнае плячо

Вечныя ф'ючэрсы MEXC падтрымліваюць крэдытнае плячо да 200x. Мультыплікатар крэдытнага пляча можа адрознівацца ў залежнасці ад ф'ючэрснай гандлёвай пары. Крэдытнае плячо вызначаецца ўзроўнямі пачатковай маржы і маржы падтрымання. Гэтыя ўзроўні вызначаюць мінімальныя сродкі, неабходныя для адкрыцця і падтрымання пазіцыі.

*У цяперашні час у рэжыме хэджавання карыстальнікі могуць выкарыстоўваць розныя множнікі крэдытнага пляча для доўгіх і кароткіх пазіцый. MEXC таксама дазваляе карыстальнікам пераключацца паміж рознымі рэжымамі маржы, такімі як рэжым ізаляванай маржы і рэжым крос-маржы.

3.1 Як наладзіць множнік.

Прыклад : Калі ў вас зараз доўгая пазіцыя з 30-кратным рычагом і вы хочаце знізіць рызыку шляхам хэджавання, вы можаце змяніць рычаг з 30-кратнага да 20-кратнага. Націсніце кнопку [Long 30X] і ўручную адрэгулюйце жаданы каэфіцыент крэдытнага пляча да 20x. Нарэшце, націсніце [Пацвердзіць], каб наладзіць крэдытнае плячо вашай доўгай пазіцыі ў 20 разоў.

4. Рэжым перакрыжаванай маржы

У рэжыме перакрыжаванай маржы ўвесь баланс рахунку выкарыстоўваецца ў якасці маржы для падтрымкі ўсіх пазіцый, што прадухіляе прымусовую ліквідацыю. У гэтым рэжыме маржы, калі кошту чыстых актываў недастаткова для задавальнення патрабаванняў да маржы абслугоўвання, будзе запушчана прымусовая ліквідацыя. Калі пазіцыя перакрыжаванай маржы ліквідуецца, карыстальнік панясе страты па ўсіх актывах на рахунку, за выключэннем маржы, зарэзерваванай для іншых асобных пазіцый маржы.

5. Рэжым ізаляванай маржы

У рэжыме ізаляванай маржы максімальная страта абмяжоўваецца пачатковай маржой і дадатковай маржой, якая выкарыстоўваецца для гэтай канкрэтнай пазіцыі ізаляванай маржы. Калі пазіцыя падвяргаецца прымусовай ліквідацыі, карыстальнік страціць толькі маржу, зарэзерваваную для ізаляванай маржынальнай пазіцыі, а баланс рахунку не будзе выкарыстоўвацца для дадатковых сродкаў. Ізалюючы маржу для пэўнай пазіцыі, вы можаце абмежаваць патэнцыйныя страты гэтай пазіцыі, што можа быць карысным у выпадку, калі ваша кароткатэрміновая стратэгія спекулятыўнага гандлю праваліцца.

Карыстальнікі маюць магчымасць уручную дадаць маржу да сваіх ізаляваных пазіцый маржы, што можа дапамагчы аптымізаваць цану ліквідацыі.

*Па змаўчанні сістэма працуе ў рэжыме ізаляванай маржы. Націсканне кнопкі [Крыжык] пераключае рэжым у рэжым папярочнага поля.

*У цяперашні час бестэрміновыя ф'ючэрсы MEXC падтрымліваюць пераход з ізаляванай маржы на крос-маржу. Аднак звярніце ўвагу, што зараз немагчыма пераключыцца з рэжыму перакрыжаваных палёў на рэжым ізаляваных палёў.

5.1 Рэгуляванне ізаляваных пазіцый

У цяперашні час карыстальнікі могуць выкарыстоўваць розныя каэфіцыенты крэдытнага пляча для доўгіх і кароткіх пазіцый. Яны могуць рэгуляваць каэфіцыент крэдытнага пляча для любой пазіцыі ад перакрыжаванага крэдытнага пляча да ізаляванага крэдытнага пляча. 5.2 Прыклад

як пераключыцца : калі ў вас зараз доўгая ф'ючэрсная пазіцыя BTC/USDT з 30-кратным рычагом і вы хочаце пераключыцца з рэжыму ізаляванай маржы на рэжым крос-маржы, націсніце [Long 30X], націсніце [Cross], затым націсніце [ Confirm], каб завяршыць пераключэнне. 6. Адкрыццё доўгіх і кароткіх пазіцый 6.1 Адкрыццё доўгай пазіцыі (купля) Калі трэйдар прагназуе, што будучая рынкавая цана будзе расці, ён адкрывае доўгую пазіцыю, купляючы пэўную колькасць ф'ючэрсаў. Ісці ў лонг прадугледжвае куплю ф'ючэрсаў па адпаведнай цане і чаканне павышэння рынкавай цаны перад продажам (закрыццём пазіцыі), каб атрымаць прыбытак ад розніцы ў кошце. Гэта падобна на спотавы гандаль і часта называюць "спачатку купі, потым прадай". 6.2 Шорт (продаж) Калі трэйдар прагназуе, што будучая рынкавая цана знізіцца, ён робіць шорт, прадаючы пэўную колькасць ф'ючэрсаў. Шорт прадугледжвае продаж ф'ючэрсаў па адпаведнай цане і чаканне зніжэння рынкавай цаны перад купляй (закрыццём пазіцыі), каб атрымаць прыбытак ад розніцы ў кошце. Гэта часта называюць "спачатку прадай, потым купі". Калі вы выканалі гэтыя крокі, віншуем! На дадзены момант вы паспяхова гандлявалі! 7. Заказы MEXC Futures прапануе некалькі тыпаў заказаў, каб цалкам задаволіць гандлёвыя патрэбы карыстальнікаў. 7.1 Лімітны ордэр Лімітны ордэр дазваляе карыстальнікам усталёўваць пэўную цану, па якой яны хочуць, каб іх ордэр быў выкананы. Заказ будзе выкананы па названай цане або па больш выгаднай цане пры наяўнасці. Пры выкарыстанні лімітаванага ордэра карыстальнікі таксама могуць выбраць тып тэрміну дзеяння ордэра ў залежнасці ад сваіх гандлёвых патрэбаў. Параметр па змаўчанні - GTC (выдатна да адмены), але ёсць і іншыя варыянты: GTC (выдатна да адмены): гэты заказ застаецца актыўным да поўнага выканання або адмены ўручную. IOC (Immediate-Or-Cancel): Гэты заказ выконваецца неадкладна па вызначанай цане або адмяняецца, калі яго немагчыма выканаць цалкам. FOK (Fill-Or-Kill): Гэты заказ неабходна неадкладна выканаць цалкам або адмяніць, калі ён не можа быць выкананы цалкам. 7.2 Рынкавы парадак

Рыначны ордэр выконваецца па лепшай даступнай цане ў кнізе заказаў на момант размяшчэння ордэра. Гэта не патрабуе ад карыстальніка ўсталёўваць пэўную цану, што дазваляе хутка выконваць заказ.

7.3 Стоп-заказ

Стоп-заказ спрацоўвае, калі абраная базавая цана (рынкавая цана, індэксная цана або справядлівая цана) дасягае вызначанай цаны запуску. Пасля запуску заказ будзе размешчаны па вызначанай цане (падтрымлівае лімітныя або рынкавыя заказы).

7.4 Толькі публікацыя

Заказы толькі публікацыі прызначаны для таго, каб гарантаваць, што заказ размяшчаецца як заказ вытворцы і не выконваецца неадкладна на рынку. Будучы вытворцам, карыстальнікі могуць карыстацца перавагамі атрымання гандлёвых збораў у якасці пастаўшчыка ліквіднасці, калі іх заказы выкананы. Калі заказ будзе супадаць з існуючымі заказамі ў кнізе заказаў, ён будзе неадкладна адменены.

7.5 Трэйлінг-стоп-ордэр

Трэйлінг-стоп-ордэр - гэта заснаваны на стратэгіі ордэр, які адсочвае рынкавую цану і карэктуе стартавую цану ў залежнасці ад рынкавых ваганняў. Канкрэтны разлік цаны запуску выглядае наступным чынам:

Для ордэраў на продаж: Фактычная цана запуску = самая высокая гістарычная цана рынку - Дысперсія адсочвання (адлегласць цаны) або самая высокая гістарычная цана рынку * (1 - Адхіленне адсочвання %) (Каэфіцыент).

Для заказаў на куплю: Фактычная стартавая цана = самая нізкая гістарычная цана на рынку + адхіленне адсочвання або самая нізкая гістарычная цана на рынку * (1 + адхіленне адсочвання %).

Карыстальнікі таксама могуць выбраць кошт актывацыі замовы. Сістэма пачне разлічваць стартавую цану толькі пры актывацыі ордэра.

7.6 TP/SL Order

Ф'ючэрсныя ф'ючэрсы MEXC падтрымліваюць адначасовую ўстаноўку ордэраў [Take Profit] і [Stop Loss]. Напрыклад, адкрываючы доўгую пазіцыю па кантракце BTC/USDT па цане 26 752 USDT, вы можаце ўсталяваць трыгерныя цэны як для ордэраў [Take Profit], так і для [Stop Loss].

Якія перавагі выкарыстання бестэрміновых кантрактаў для інвестыцый? Давайце ў якасці прыкладу возьмем станоўчы кантракт:

выкажам здагадку, што трэйдары A і B адначасова ўдзельнічаюць у гандлі BTC, дзе A выкарыстоўвае бестэрміновыя кантракты MEXC, а B наўпрост купляе спот (эквівалентна 1x крэдытнаму плячу).

На момант адкрыцця цана BTC складае 7000 USDT, а кошт адкрыцця - 1 BTC для A і B. Кошт бестэрміновага кантракту MEXC для BTC/USDT складае 0,0001 BTC за кантракт.

7.7 Прыклад пакупкі/доўгага варыянту

Выкажам здагадку, што кошт BTC вырасце да 7500 USDT. Давайце параўнаем сітуацыі з прыбыткам трэйдара А і трэйдара Б:

Прадукт	A - Вечныя ф'ючэрсы	Б - Пляма
Уваходная цана	7000 долараў ЗША	7000 долараў ЗША
Адкрыццё значэння	10000 кант.（прыкладна 1 BTC）	1 BTC
Каэфіцыент крэдытнага пляча	100 х	1x (без крэдытнага пляча)
Неабходны капітал	70 долараў ЗША	7000 долараў ЗША
Прыбытак	500 долараў ЗША	500 долараў ЗША
Стаўка рэнтабельнасці	714,28%	7,14%

7.8 Прыклад продажу/кароткага выпадку

Выкажам здагадку, што кошт BTC упадзе да 6500 USDT. Давайце параўнаем сітуацыі з прыбыткам трэйдара А і трэйдара Б:

Прадукт	A - Вечныя ф'ючэрсы	Б - Пляма
Уваходная цана	7000 долараў ЗША	7000 долараў ЗША
Адкрыццё значэння	10000 кант.（прыкладна 1 BTC）	1 BTC
Каэфіцыент крэдытнага пляча	100 х	1x (без крэдытнага пляча)
Неабходны капітал	70 долараў ЗША	7000 долараў ЗША
Прыбытак	500 долараў ЗША	- 500 долараў ЗША
Стаўка рэнтабельнасці	714,28%	- 7,14%

Параўноўваючы прыведзеныя вышэй прыклады, мы бачым, што трэйдар А, выкарыстоўваючы крэдытнае плячо ў 100 разоў, выкарыстаў толькі 1% маржы ў параўнанні з трэйдарам Б, але атрымаў той жа прыбытак. Гэта дэманструе канцэпцыю «малыя інвестыцыі, вялікая аддача».

Калі вы хочаце даведацца больш аб выніках разліку дадзеных, вы можаце скарыстацца функцыяй «Калькулятар», даступнай на нашай гандлёвай старонцы.

Напамін

Сістэма па змаўчанні выкарыстоўвае рэжым ізаляванага поля. Вы можаце перайсці ў рэжым Cross Margin, націснуўшы кнопку Cross Margin. Звярніце ўвагу, што ў цяперашні час бестэрміновыя ф'ючэрсы MEXC дазваляюць карыстальнікам пераключацца з ізаляванай маржы на перакрыжаваную маржу, але не з перакрыжаванай маржы на ізаляваную маржу.

Зарэгістраваць уліковы запіс MEXCАдкрыць дэма-рахунак